证券之星音讯，8月22日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.052元，累计净值为1.052元，较前一往将来上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.25%，近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：无股票类金钱，来吧色情综合网债券占净值比135.87%【CXAZ-046】「ハズレなし」ガチでレズ好きなお姉さんたちがオマ○コを舐め合ってイキまくる！26人のレズビアン 2 4時間，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计呈报2.55%。

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